出納
廣東大鵬幕墻科技有限公司
營業(yè)執(zhí)照已認(rèn)證

職位描述

【崗位職責(zé)】 1、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，和《中華人民共和國票據(jù)法》、《銀行支付 結(jié)算制度》等有關(guān)規(guī)定，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。 2、登記銀行存款日記帳，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 3、認(rèn)真審查臨時借支的用途、和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，控制使用限額和報(bào)銷期限。 4、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給會計(jì)登帳。 5、配合對應(yīng)收款的清算收繳工作。 6、嚴(yán)格按照公司領(lǐng)導(dǎo)審批的資金計(jì)劃進(jìn)行款項(xiàng)支付，高效及時不延誤，禁止未審批項(xiàng)目支出。 7、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。 8、負(fù)責(zé)妥善保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印章和收據(jù)，協(xié)助總賬會計(jì)做好有關(guān)單據(jù)、帳冊等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。 9、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。在任期間鑰匙不離身，不得交給他人保管。 10、各 項(xiàng) 保 函 、信 用 證 、承 兌 匯 票 的辦理、開具，負(fù)責(zé)公司銀行長、短期借款的辦理、本息的核算及償還，貸款卡的年檢。 11、完成上級交辦的臨時性工作與其他任務(wù)。 【錄用要求】 1、中專以上學(xué)歷； 2、會計(jì)、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)， 熟悉會計(jì)基礎(chǔ)只是，現(xiàn)金管理知識； 3、2年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)； 4、工作認(rèn)真細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、敢于堅(jiān)持原則；具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；良好的溝通能力和服務(wù)意識。 【福利待遇】

基本信息

招聘人數(shù)：	1人	月薪待遇：	5000-6000元
專業(yè)要求：	無	工作經(jīng)驗(yàn)：	不限
學(xué)歷要求：	不限	發(fā)布時間：
工作地區(qū)：	廣州市

聯(lián)系方式

申請此職位(出納)

給該公司留言