出納
重慶渝萬(wàn)通新材料科技股份有限公司

職位描述

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)； 3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理； 4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限； 5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票； 6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤； 7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)； 8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證； 9、編制《資金報(bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況； 10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》； 11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款；。 12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全； 13、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

基本信息

招聘人數(shù)：	1人	月薪待遇：	4000-6000元
專業(yè)要求：	無(wú)	工作經(jīng)驗(yàn)：	3年以上
學(xué)歷要求：	大專	發(fā)布時(shí)間：
工作地區(qū)：	重慶

聯(lián)系方式

申請(qǐng)此職位(出納)

給該公司留言