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北京蘭天方圓鋁塑門窗有限公司 應聘職位:出納 |
【崗位職責】1.負責根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定進行復核,及時辦理款項收支手續(xù);2.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,記錄資金收支情況,賬目日清月結(jié),保證賬實相符;4.根據(jù)據(jù)領(lǐng)導核定資金計劃及審批單據(jù),支付各類款項;5.辦理銀行日常事務。(提取銀行回單及對賬單、辦理銀行賬戶開立,撤銷、年檢及信息變更等);6.保管公司各類空白支票、票據(jù)、印鑒使用。7.定期做資金情況匯報。8.保管公司證照原件、各 |
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