| 【崗位職責(zé)】1、根據(jù)銀行結(jié)算制度和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，審核各類原始憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)完成現(xiàn)金收支及報(bào)銷(xiāo)工作，同時(shí)開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票； 2、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤(pán)存，做好日清月結(jié)工作； 3、及時(shí)、準(zhǔn)確地完成清查現(xiàn)金與銀行存款工作，保證賬賬相符、賬實(shí)相符； 4、核對(duì)往來(lái)客戶、供應(yīng)商的各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付款；及時(shí)提醒和監(jiān)督往來(lái)資金的回籠； 5、配合會(huì)計(jì)人員做好 |
